六安市供销合作社联合社2018年度部门决算公开
六安市供销合作社联合社
2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 六安市供销合作社联合社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市供销合作社联合社2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
六安市供销合作社联合社2018年度部门决算情况
第一部分 六安市供销合作社联合社概况
一、部门职责
根据中华供销总社、省社、市委市政府要求规定，六安市供销社主要职责是：
1、宣传贯彻国家、省和市委、市政府有关农村经济工作方针、政策；
2、研究制定全市供销系统发展规划，指导各县区供销新网工程等涉农资金申报检查工作；
3、负责国家规定的重要农业生产资料和农产品的管理与协调服务；
4、负责烟花爆竹行业经营的管理协调和服务；
5、指导各县区供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，促进城乡物资交流；
6、负责市供销社社有资产的管理，按照国家有关文件规定，对直属企业资产进行监督管理。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市供销合作社联合社2018年度部门决算包括：社本级决算，与预算比较，无增减。
纳入六安市供销合作社联合社2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市供销合作社联合社本级 |
第二部分 六安市供销合作社联合社2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||||
|
部门：六安市供销社 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
582.94 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
||||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
||||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
17.65 |
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
529.31 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
10.59 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
582.94 |
本年支出合计 |
58 |
557.55 |
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||
|
年初结转和结余 |
26 |
45.12 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
||||
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
||||
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
70.51 |
||||
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
60.00 |
||||
|
|
30 |
|
|
64 |
|
||||
|
总计 |
31 |
628.06 |
总计 |
65 |
628.06 |
||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：六安市供销社 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
582.94 |
582.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
554.70 |
554.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
534.70 |
534.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160201 |
行政运行 |
149.58 |
149.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
385.12 |
385.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：六安市供销社 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
557.55 |
514.55 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
529.31 |
486.31 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
509.31 |
486.31 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160201 |
行政运行 |
149.58 |
149.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
359.73 |
336.73 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
部门：六安市供销社 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
582.94 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
484.19 |
484.19 |
0.00 |
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
582.94 |
本年支出合计 |
55 |
512.43 |
512.43 |
0.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
70.51 |
70.51 |
0.00 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||||||
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
||||||
|
总计 |
29 |
582.94 |
总计 |
60 |
582.94 |
582.94 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：六安市供销社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
582.94 |
479.94 |
103.00 |
512.43 |
469.43 |
43.00 |
70.51 |
10.51 |
60.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
554.70 |
451.70 |
103.00 |
484.19 |
441.19 |
43.00 |
70.51 |
10.51 |
60.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
534.70 |
451.70 |
83.00 |
464.19 |
441.19 |
23.00 |
70.51 |
10.51 |
60.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149.58 |
149.58 |
0.00 |
149.58 |
149.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
385.12 |
302.12 |
83.00 |
314.61 |
291.61 |
23.00 |
70.51 |
10.51 |
60.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门：六安市供销社 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
393.28 |
302 |
商品和服务支出 |
38.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
94.63 |
30201 |
办公费 |
4.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
41.99 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
213.54 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
4.68 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.20 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.65 |
30206 |
电费 |
1.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.65 |
30209 |
物业管理费 |
1.40 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
30211 |
差旅费 |
2.70 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
10.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
6.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.93 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.95 |
30215 |
会议费 |
2.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
28.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.43 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
2.33 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
7.13 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.01 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.06 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
30239 |
其他交通费用 |
13.01 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
人员经费合计 |
431.22 |
公用经费合计 |
38.21 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：六安市供销社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本 支出 结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 结转 |
项目支出 结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
六安市供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 六安市供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计628.06万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计628.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加207.44万元，增长49.32%，主要原因：一是新增扶贫干部补助项目；二是扶贫及创建工作经费项目；三是新增提前下达2018年省级新农村现代流通网络工程专项资金项目。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计582.94万元，其中：财政拨款收入582.94万元，占92.82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余45.12万元，占7.18%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计582.94万元，其中：基本支出514.55万元，占81.93% ；项目支出43万元，占6.85%；经营支出0万元，占0%；年末结转和结余70.51万元，占11.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计582.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计582.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加162.32万元，增长27.85%，主要原因：一是新增扶贫干部补助项目；二是扶贫及创建工作经费项目；三是新增提前下达2018年省级新农村现代流通网络工程专项资金项目。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入582.94万元，占本年收入的92.82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加162.32万元，增长27.85%。主要原因一是新增扶贫干部补助项目；二是扶贫及创建工作经费项目；三是新增提前下达2018年省级新农村现代流通网络工程专项资金项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出582.94万元，占本年支出的92.82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.32万元，增长27.85%。主要原因一是新增扶贫干部补助项目；二是扶贫及创建工作经费项目；三是新增提前下达2018年省级新农村现代流通网络工程专项资金项目。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出512.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.65万元，占3.44%；商业服务业等（类）支出484.19万元，占94.49%；住房保障（类）支出10.59万元，占2.07%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417.93万元，支出决算为512.43元，完成年初预算的122.61%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因：一是新进人员；二是工资正常晋级晋档。其中:基本支出469.43万元，占91.61%；项目支出43万元，占8.39%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.92万元，支出决算为17.65万元，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。
2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为149.58万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为349.69万元，支出决算为314.61万元，完成年初预算的89.97%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
4.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为40万元，支出决算为20万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因化肥淡季储备项目企业未达标，款项未拨付。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为10.59万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出469.43万元，其中人员经费393.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费38.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
六安市供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，六安市供销合作社联合社机关运行经费支出38.21万元，比2017年减少41.15万元，下降51.85%，主要原因是严格执行中央八项规定。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，六安市供销合作社联合社政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，六安市供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。从评价情况看，
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六安市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
3 |
3 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
3 |
3 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
六安市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含社本级。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
六安市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算3万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，无增减。与2018年度预算相比，无增减。主要原因是主要原因是2017、2018年度均未安排因公出国（境）费。2018年六安市供销合作社联合社因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出3万元, 与2017年度决算相比，减少1.75万元，下降36.84%，下降的原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。与2018年度预算相比，无增减，主要原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2018年六安市供销合作社联合社国内公务接待共119批次（其中外事接待0批次），594人次（其中外事接待0人次），主要是用于于省社检查，县区社汇报工作以及其他省市社学习。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比，与2017年度决算相比，无增减。与2018年度预算相比，无增减。主要原因是2017年度公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费为0元，2018年度公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费为0元。2018年末，六安市供销合作社联合社机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
皖公网安备 34150102000137号