六安市供销社2017年部门决算情况

 六安市供销合作社联合社2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 六安市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市供销合作社联合社2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

六安市供销社2017年部门决算情况

第一部分 六安市供销社概况

• 部门职责

根据中华供销总社、省社、市委市政府要求规定，六安市供销社主要职责是：

1、宣传贯彻国家、省和市委、市政府有关农村经济工作方针、政策；

2、研究制定全市供销系统发展规划，指导各县区供销新网工程等涉农资金申报检查工作；

3、负责国家规定的重要农业生产资料和农产品的管理与协调服务；

4、负责烟花爆竹行业经营的管理协调和服务；

5、指导各县区供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，促进城乡物资交流；

6、负责市供销社社有资产的管理，按照国家有关文件规定，对直属企业资产进行监督管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市供销社2017年度部门决算包括：社本级决算，与预算比较，无增减。

纳入六安市供销社2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个。

第二部分 六安市供销社2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表                   

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 

第三部分 六安市供销社2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计420.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计420.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加91.93万元，增长27.97%，主要原因：一是省级“新网工程”扶持资金增加；二是选派干部经费增加；三是单位有新进人员。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计420.62万元，其中：财政拨款收入415.94万元，占98.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转结余4.68万元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计420.62万元，其中：基本支出372.12万元，占88.47%；项目支出48.5万元，占11.53%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计420.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计420.62万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加91.93万元，增长27.97%，主要原因：一是省级“新网工程”扶持资金增加；二是选派干部经费增加；三是单位有新进人员。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入420.62万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加91.93万元，增长27.97%。主要原因一是省级“新网工程”扶持资金增加；二是选派干部经费增加；三是单位有新进人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出420.62万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.93万元，增长27.97%。主要原因：一是省级“新网工程”扶持资金增加；二是选派干部经费增加；三是人员支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出420.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.67万元，占9.19%;社会保障和就业（类）支出16.75万元，占3.98%；商业服务业（类）支出352.8万元，占83.88%；住房保障（类）支出12.4万元，占2.95%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为434.19万元，支出决算为420.62万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因:后期退休人员工资由机关保代发放。其中:基本支出372.12万元，占88.47%；项目支出48.5万元，占11.53%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为78.44万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为367.79万元，支出决算为255.35万元，完成年初预算的69.43%，决算数小于预算数的主要原因一是科目调整，二是后期退休人员工资由社保代发。

7.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为40万元，支出决算为19万元，完成年初预算的47.50%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为9.9万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的125.25%，决算数大于预算数的主要原因一是有新进人员；二是工资正常晋级晋档。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出420.62万元，其中人员经费292.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费79.36万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市供销社机关运行经费支出79.36万元，比2016年126.03减少46.67万元，下降37.03%，主要原因是严格按照八项规定要求执行。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市供销社政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市供销社共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市供销社组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：六安市供销社政务公开电子邮箱：lasgxs@126.com

附件：2017年财政拨款收入支出决算总表.xlsx

附件：2017年收入决算表.xlsx

附件：2017年收入支出决算总表.XLS.xls

附件：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

附件：2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

附件：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

附件：2017年支出决算表.xlsx