六安市供销合作社联合社2015年部门决算情况

一、部门主要职能

    根据中华供销总社、省社、市委市政府要求规定，六安市供销社主要职责是：

1、宣传贯彻国家、省和市委、市政府有关农村经济工作方针、政策；

2、研究制定全市供销系统发展规划，指导各县区供销新网工程等涉农资金申报检查工作；

3、负责国家规定的重要农业生产资料和农产品的管理与协调服务；

4、负责烟花爆竹行业经营的管理协调和服务；

5、指导各县区供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，促进城乡物资交流；

6、负责市供销社社有资产的管理，按照国家有关文件规定，对直属企业资产进行监督管理。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市供销合作社联合社2015年度部门决算包括社本级决算，纳入六安市供销合作社联合社2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、六安市供销合作社联合社2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计412.1万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计412.1万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加112.9万元，增长37.7%，主要原因：一是新增人员1人，2015年工资制度改革增资；二是根据《关于认真做好2015年度住房公积金年审工作的通知》（六市金管[2015]6号）文件精神，补缴职工公积金；三是增补年休假以及文明城市及双拥等奖金。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计412.1万元，其中：财政拨款收入397.9万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计397.9万元，其中：基本支出391.5万元，占98.39%；项目支出6.4万元，占1.61%，年末结转和结余15.8万元。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计399.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计399.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加100.4万元，增长33.56%，主要原因：一是根据《关于认真做好2015年度住房公积金年审工作的通知》（六市金管[2015]6号）文件精神，补缴职工公积金；二是增补年休假以及文明城市及双拥等奖金。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出383.7万元，占本年支出的96.43%。与2014年相比，财政拨款支出增加86.15万元，增长28.95%。主要原因是工资制度改革增资及补缴公积金。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为288.28，支出决算为397.9万元，完成年初预算的138.03%。决算数大于预算数的主要原因是工资制度改革预算追加人员经费。其中基本支出391.6万元，占98.41%；项目支出6.4万元，占1.59%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算377.4万元，比2014年增加79.85万元，增长26.84%，主要原因人员工资增加。其中：“行政运行”决算118万元，主要用于机关办公费用。“其他一般公共服务支出”决算259.3万元，主要用于机关单位人员工资等。

2．“社会保障和就业”2015年度决算0.2万元，持平。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出377.4万元，其中人员经费259.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费118万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市供销合作社联合社2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度六安市供销社机关运行经费118万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度六安市供销社政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，六安市供销合作社联合社共有车辆1辆，办公用。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，六安市供销社按照指向明确、合理可行的原则，对化肥淡季储备贴息编制了绩效目标，涉及财政资金20万元。通过化肥淡季储备贴息政策，降低了企业贷款成本，相应的减轻了农民的负担，稳定了市场化肥价格，在一定程度上增加了农民收入。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表