六安市供销合作社联合社2018年部门预算公开

六安市供销合作社联合社部门2018年部门预算 

2018年1月

目　　录

六安市供销合作社联合社部门2018年部门预算说明

第一部分  六安市供销合作社联合社部门基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安市供销合作社联合社部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

六安市供销合作社联合社2018年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、六安市供销社主要职责

根据六政[2002]号文件规定，市供销社主要职责是：

1、宣传贯彻国家、省和市委、市政府有关农村经济工作方针、政策；

2、研究制定全市供销系统发展规划，指导各县区供销工作；

3、负责国家规定的重要农业生产资料和农产品的管理与协调服务；

4、负责烟花爆竹行业经营的管理协调和服务；

5、指导各县区供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，促进城乡物资交流；

6、负责市供销社社有资产的管理，按照国家有关文件规定，对直属企业资产进行监督管理。

二、六安市供销社2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：继续认真贯彻中央一号文件精神，抓住建设社会主义新农村的历史性机遇，围绕改革、发展、稳定，搞好“新网工程”网络建设、农村金融创新、基层社和企业改制工作。

1、按照【2007】78号文件精神，指导和协调各县区建立和健全连锁经营店和配送中心。广泛引进龙头企业进入六安市场，推荐基层社和企业中好的网店加盟连锁。

2、推进新农村市场建设工程。认真搞好调研和规划工作。在摸清家底的同时，根据当地的条件，提醒当地政府列入中心集镇的开发建设规划。

3、推动市供销社综合改革顺利实施。

4、抓好市社直属企业改革。要深入企业做好思想工作，要认真督促、检查指导，做好改制企业后期的稳定工作。

5、各项经济指标力争比上年同期增长16%以上。

6、完成市政府下达的其他工作任务。

7、认真做好老干部工作。

8、按照建设“三型机关”的要求，狠抓机关作风建设和保先教育活动长效机制的落实。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：

全面贯彻党的十九大精神，落实市委、市政府决策部署，按照收入积极稳妥、支出从严从紧的原则，突出稳增长、调结构、促改革、惠民生。进一步改革预算管理制度，公开透明预算编制。健全政府预算体系，实行零基预算和全口径预算管理，统筹安排各项财力。认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管理，保重点、压一般，集中财力办大事。加强预算绩效管理，稳步推进预决算和“三公”经费公开。

一是全面完整、真实合法的原则；二是积极稳妥，公开透明的原则；三是强化约束，注重绩效的原则；四是突出重点、保障民生的原则。
    四、部门机构设置和人员情况

六安市供销合作社联合社由机关本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），市供销社本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2018年部门一般公共预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市供销社2018年收支总预算417.93万元，较上年减少16.26万元，减少3.47%，主要原因是退休人员工资改由人社部门发放。收入来源为：财政拨款收入、转移性支付；支出包括：一般公共预算基本支出、项目支出等。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元，部门可支配收入417.93万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）本单位无专项收入。

（2）本单位无行政事业性收费收入。

（3）本单位无罚没收入。

（4）本单位无国有资源（资产）有偿使用收入。

（5）本单位无捐赠收入。

（6）本单位无政府住房基金收入。

（7）本单位无纳入预算管理的其他非税收入。

（8）本单位无纳入特设户管理的其他非税收入。

（9）本单位无政府性基金收入。

（10）本单位无国有资本经营预算收入。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额417.93万元，同上年相比减少16.26万元。其中：财政拨款（补助）安排283.93万元，同上年相比减少65.26万元;转移性支付134万元，同上年相比增加49万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2018年财政拨款（补助）安排共减16.26万元，其中：

（1）人员支出减少80.50万元，原因是：退休人员工资改由人社部门发放、公积金比例改变。

（2）定额公用支出增加2.24万元，原因是：增加了两个选派和挂职人数。

（3）项目支出增加49万元，原因是：提前下达2018年省级新网工程资金增加。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市供销社2018年财政拨款收支预算417.93万元，较上年减16.26万元，主要原因是退休人员工资改由人社部门发放。收入来源包括：一般公共预算拨款283.93万元，占67.94%；一般公共预算拨款134万元，占32.06%。支出包括：一般公共预算基本支出200.93万元，占48.08%;项目支出217万元，占51.92%。

2018年部门一般公共预算安排情况

六安市供销社2018年一般公共预算财政拨款417.93万元，较上年减16.26万元，主要原因是退休人员工资改由人社部门发放。其中：商业服务业等支出246.42万元，占58.96%；社会保障和就业支出26.92万元，占6.44%；住房保障支出10.59万元，占2.53%;项目支出217万元，占51.92%。具体情况如下：

（一）“商业服务业等支出”2018年预算163.42万元，比2017年预算减105.77万元，下降39.29%，减的原因主要是退休人员工资改由人社部门发放。其中，“行政运行”预算  9.8万元，主要用于机关单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算26.74万元，主要用于支付机关办公场地房租、水电费、物业管理费、办公耗材、保安保洁费等。

（二）“社会保障和就业支出”2018年预算26.92万元，比2017年预算增10.42万元，增长63.15%，增长原因主要是增加养老保险缴费以及工资基数增长等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算17.65万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“城镇职工基本医疗保险缴费”预算6.18万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出；“公务员医疗补助缴费”预算2.65万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出；“其他社会保障缴费”预算0.44万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的其他社会保障缴费的支出。

( 三)“住房保障支出”2018年预算10.59万元，比2017年预算增0.69万元，增长6.97%，增长原因主要是工资基数增长等。其中：“住房公积金”预算10.59万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

( 四)“项目支出”2018年预算217万元，比2017年预算增49万元，增长36.57%，增的原因主要是2018年省级新网工程拨入项目资金增加。其中：“维稳改制经费”预算10万元，主要用于军转干部慰问，改制职工维稳等；“化肥淡季储备贴息”预算20万元，主要用于补贴符合储备条件的企业在淡季购进化肥存储；“新网工程办公经费及扶持资金”预算40万元，主要用于扶持供销社系统社属企业和新网工程会议，检查差旅费及食宿费等；“扶贫干部补助经费”预算5万元，主要用于扶贫干部生活和交通补助；“扶贫及创建工作经费”预算8万元，主要用于扶贫及创建工作；提前下达2018年省级新农村现代流通网络工程专项资金134万元（含舒城县电子商务示范县社项目补助资金40万元）,用于2018年省级新农村现代流通网络工程。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市供销社2018年一般公共预算基本支出200.93万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出130.43万元，包括：基本工资49.38万元、津贴补贴34.75万元、奖金4.11万元、伙食补助4.68万元、机关事业单位养老保险17.65万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.18万元、公务员医疗补助缴费2.65万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金10.59万元。

（二）商品和服务支出36.54万元，包括：办公费4万元、水费0.2万元、电费1.48万元、邮电费0.1万元、物业管理费1.4万元、差旅费2.7万元、维修(护)费6万元、会议费2.5万元、公务接待费3万元、工会经费1.01万元、福利费0.06万元、其他交通费用11.34万元。

（三）对个人和家庭的补助33.96万元，包括：离休费24.45万元、生活补助2.33万元、医疗费7.13万元、其他对个人和家庭补助0.05万元。

（四）其他资本性支出0万元，包括：办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

六安市供销社2018年无政府性基金收入预算0万元。

六安市供销社2018年无政府性基金支出预算0万元。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

六安市供销社2018年无社保基金收入预算0万元。

六安市供销社2018年无社保基金支出预算0万元。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

六安市供销社2018年无国有资本经营收入预算0万元。

六安市供销社2018年无国有资本经营支出预算0万元。

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2018年共安排政府采购资金总额0万元。

2018年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出资金总额0万元。

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

2018年部门机关运行经费安排情况

六安市供销社机关运行经费安排36.54万元，包括：办公费4万元、差旅费2.7万元、公务接待费3万元、福利费0.06万元、工会经费1.01万元、其他交通费用11.34万元、会议费2.5万元、电费1.48万元、水费0.2万元、邮电费0.1万元、维修(护)费6万元、物业管理费1.4万元、其他商品和服务支出2.75万元。

2018年部门国有资产占有使用情况

六安市供销社国有资产占有使用情况为0万元。

2018年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附表1：2018年六安市供销社整体支出绩效目标公开表；

附表2：2018年六安市供销社项目支出绩效目标公开表

附件：2018年市供销社整体支出绩效目标公开表.xls

附件：2018供销社项目支出绩效目标公开表.xls