六安市供销合作社联合社2017年度部门预算

六安市供销合作社联合社2017年部门预算公开说明

部门基本概况

一、六安市供销社主要职责

根据六政[2002]号文件规定，市供销社主要职责是：

1、宣传贯彻国家、省和市委、市政府有关农村经济工作方针、政策；

2、研究制定全市供销系统发展规划，指导各县区供销工作；

3、负责国家规定的重要农业生产资料和农产品的管理与协调服务；

4、负责烟花爆竹行业经营的管理协调和服务；

5、指导各县区供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，促进城乡物资交流；

6、负责市供销社社有资产的管理，按照国家有关文件规定，对直属企业资产进行监督管理。

二、六安市供销社2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：继续认真贯彻中央一号文件精神，抓住建设社会主义新农村的历史性机遇，围绕改革、发展、稳定，搞好“新网工程”网络建设、农村金融创新、基层社和企业改制工作。

1、按照【2007】78号文件精神，指导和协调各县区建立和健全连锁经营店和配送中心。广泛引进龙头企业进入六安市场，推荐基层社和企业中好的网店加盟连锁。

2、推进新农村市场建设工程

认真搞好调研和规划工作。在摸清家底的同时，根据当地的条件，提醒当地政府列入中心集镇的开发建设规划。

3、抓好市社直属企业改革

要深入企业做好思想工作，要认真督促、检查指导，做好改制企业后期的稳定工作。

4、各项经济指标力争比上年同期增长16%以上。

5、完成市政府下达的其他工作任务。

6、认真做好老干部工作。

7、按照建设“三型机关”的要求，狠抓机关作风建设和保先教育活动长效机制的落实。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：

全面贯彻党的十八大和十八届六中全会精神，落实市委、市政府决策部署，按照收入积极稳妥、支出从严从紧的原则，突出稳增长、调结构、促改革、惠民生。进一步改革预算管理制度，公开透明预算编制。健全政府预算体系，实行零基预算和全口径预算管理，统筹安排各项财力。认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管理，保重点、压一般，集中财力办大事。加强预算绩效管理，稳步推进预决算和“三公”经费公开。

一是全面完整、真实合法的原则；二是积极稳妥，公开透明的原则；三是强化约束，注重绩效的原则；四是突出重点、保障民生的原则。

四、部门机构设置和人员情况

六安市供销合作社联合社由机关本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策，市供销社本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2017年部门一般公共预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市供销社2017年收支总预算434.19万元，较上年增加111.47万元，增长34.54%，主要原因是新增人员的工资，以及新增2017年省级新网工程项目资金。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、项目支出等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0万元，部门可支配收入322.72万元，具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）本单位无专项收入。

（2）本单位无行政事业性收费收入。

（3）本单位无罚没收入。

（4）本单位无国有资源（资产）有偿使用收入。

（5）本单位无纳入预算管理的其他非税收入。

（6）本单位无纳入特设户管理的非税收入。

（7）本单位无政府性基金收入。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额434.19万元，同上年相比增加111.47万元。其中：财政拨款（补助）安排349.19万元，同上年相比增加26.47万元；转移性收入安排85万元，同上年相比增加85万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

 2017年财政预算内拨款安排共增加34.44万元，其中：

（1）人员支出增加10.36万元，原因是：2016年新进公务员一名。

（2）定额公用支出增加16.11万元，原因是：员额编制增加1个及工会经费增加。

（3）项目支出增加85万元，原因是：2017年省级新网工程项目资金增加。

     4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出3项，资金总额155万元，其中：财政预算内拨款安排70万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排85万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市供销合作社联合社本级2017年项目支出安排情况说明

1、维稳改制经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：《六安市人民政府关于加快供销合作社改革发展意见》（六政〔2012〕81号）。

项目内容：用于军转干部慰问，企业改制职工上访维稳等。

项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、化肥淡季储备贴息20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据：《六安市人民政府办公室关于成立市化肥淡季储备监管领导小组的通知》（六政办秘〔2013〕135号）。

项目内容：由符合储备条件的企业在淡季购进化肥存储，旺季出售，以平衡市场价格，保证农村化肥市场供给，维护农民切身利益。

项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：企业政策性补贴20万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、新网工程办公经费及扶持资金125万元，其中：财政预算内拨款安排40万元。

项目立项依据：《六安市人民政府关于加快供销合作社改革发展意见》（六政〔2012〕81号）。

项目内容：“新网工程”扶持资金85万元，用于扶持供销社系统社属企业；“新网工程”办公经费40万元，用于新网工程会议，检查差旅费及食宿费等。

项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费35万元，差旅费3万元，会议费2万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市供销合作社联合社无符合要求的项目。

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市供销社2017年财政拨款收支预算434.19万元，较上年增111.47万元，主要原因是新增人员的工资，以及新增2017年省级新网工程项目资金。收入来源包括：一般公共预算拨款349.19万元，占80.42%；其他拨款拨款85万元，占19.58%。支出包括：一般公共服务434.19万元，占100%。

2017年部门一般公共预算安排情况

六安市供销社2017年一般公共预算财政拨款434.19万元，较上年增111.47万元，主要原因是新增人员的工资，以及新增2017年省级新网工程项目资金。其中：商业服务业等支出407.79万元，占93.92%；住房保障支出9.9万元，占2.28%;社会保障和就业支出16.5万元，占3.80%。具体情况如下：

（一）“商业服务业等支出”2017年预算407.79万元，比2016年预算增85.07万元，增长26.36%，增减的原因主要是人员工资增加。其中，“行政运行”预算9.8万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算24.5万元，主要用于主要用于支付机关办公场地房租、水电费、物业管理费、办公耗材、保安保洁费等。

（二）“住房保障支出”2017年度预算9.9万元，比2016年预算增9.9万元，增长100%，增加原因主要是2016年预算没有单独列“住房保障支出”科目以及人员增加等。其中：“住房公积金”预算9.9万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（三）“社会保障和就业支出”2017年度预算16.5万元，比2016年预算增16.5万元，增长100%，增加原因增长原因是2016年预算无“社会保障和就业支出”科目。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市供销社2017年一般公共预算基本支出279.19万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出121.27万元，包括：基本工资16.5万元、津贴补贴39.18万元、机关事业单位养老保险16.5万元、奖金3.61万元、其他工资福利支出12.48万元、其他社会保障费6.19万元。

（二）商品和服务支出34.3万元，包括：办公费3万元、差旅费1.8万元、公务接待费5万元、福利费0.06万元、工会经费0.99万元、其他交通费用11.87万元、会议费2.5万元、电费1.2万元、水费0.48万元、维修(护)费6万元、物业管理费1.4万元。

（三）对个人和家庭的补助123.62万元，包括：离休费23.51万元、退休费78.73万元、生活补助2.17万元、医疗费9.29万元、其他对个人和家庭补助0.02万元、住房公积金9.9万元。

（四）其他资本性支出0万元，包括：办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

2017年六安市供销合作社联合社政府性基金收入预算0万元。

2017年六安市供销合作社联合社政府性基金支出预算0万元。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

2017年六安市供销合作社联合社社保基金收入预算0万元。

2017年六安市供销合作社联合社社保基金支出预算0万元。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

2017年六安市供销合作社联合社国有资本经营收入预算0万元。

2017年六安市供销合作社联合社国有资本经营支出预算0万元。

2017年政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2017年共安排政府采购资金总额0万元。

2017年政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年共安排政府购买服务支出资金总额0万元。

2017年资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

2017年部门机关运行经费安排情况

六安市供销社机关运行经费安排34.3万元，其中：基本支出34.3万元。

2017年部门国有资产占有使用情况

六安市供销社无国有资产占有。

2017年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：4、2017年项目支出预算绩效目标批复表.xls

附件：3、2017年整体支出预算绩效目标批复表.xls

附件：2017年市供销预算公开表.xls