六安市供销合作社联合社2023年度部门决算

六安市供销合作社联合社2023年度部门决算

2024年8月

目  录

第一部分 六安市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市供销合作社联合社2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.“2023安徽省国际茶产业博览会”项目绩效评价报告  

第一部分 六安市供销合作社联合社概况

一、部门职责

 根据《六安市人民政府办公室关于印发<六安市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（六政办〔2015〕47号）、《关于市供销合作社联合社管理体制调整的批复》（六编〔2017〕101号）文件规定，六安市供销合作社联合社主要职责为 ：

（一）贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针政策和法律法规。

（二）研究制定全市供销社发展规划，指导各县区供销社工作。

（三）按照政府授权,参与指导系统内重要农业生产资料和农产品经营的管理与协调服务。

（四）指导各县区供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革和发展。

（五）指导各县区供销社的业务活动，促进城乡物资交流。

（六）负责市供销社社有资产的管理，按国家有关规定，对直属企业资产进行监督管理。

（七）负责新农村现代流通服务网络（新网工程）建设，构建农村现代流通服务体系职责。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市供销社联合社2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表:

第二部分  六安市供销合作社联合社2023年度部门决算报表

第三部分 六安市供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2168.26万元(含使用非财政拨款结余年初结转和结余)、支出总计2167.89万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比，收入总计增加1629.93万元，增长302.7%，支出总计增加1629.56万元，增长302.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加1671.33万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2168.26万元，其中:财政拨款收入2167.89万元，占99.98%;事业收入0.00万元，占0.0%;经营收入0.00万元，占0.0%;其他收入0.37万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2167.89万元，其中:基本支出381.31万元，占17.6%;项目支出1786.58万元，占82.4%;上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2167.89万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计2167.89万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1629.56万元，增长302.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加1671.33万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出496.56万元，占本年支出的22.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.77万元，减少7.8%。主要原因是基本支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出496.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出29.64万元，占6.0%;社会保障和就业(类)支出27.02万元，占5.4%;商业服务业等(类)支出422.04万元，占85.0%;住房保障(类)支出17.86万元，占3.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为496.56万元，支出决算为496.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中，基本支出381.31万元，占76.8%；项目支出115.25万元，占23.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。年初预算为9.11万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政职业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.82万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政职业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。

8.商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为409.96万元，支出决算为409.96万元，完成年初预算的100%。

9.商品服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）。年初预算为12.08万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.86万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出381.31万元，其中:

人员经费351.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费29.54万元，主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1671.33万元，本年支出1671.33万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1671.33万元，支出决算为1671.33万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

六安市供销社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，六安市供销合作社联合社机关运行经费支出29.54万元，比2022年增加1.25万元，增加4.42%，主要原因是“供销合作综合专项”项目内容增多，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，六安市供销合作社联合社政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，六安市供销合作社联合社共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）关于2023年度预算绩效情况。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金107.25万元。从评价情况看，两个项目全部完成预计目标。“2023安徽省国际茶产业博览会”项目自评得分92分，“供销合作综合专项”项目自评得分93分。部分扣分指标均在合理有效范围内，达到预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，工作绩效目标清晰，支出执行到位，本年度按照“1234”工作思路，强化为农服务功能，抢抓对口合作机遇，深化综合改革，整体完成情况较好，符合预期目标。

组织对“2023安徽省国际茶产业博览会”项目开展了部门评价，共涉及资金84.25万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本次评价原则明确、体系合理、指标清晰。具体情况为，由资产监管科牵头配合、办公室与各业务科室协调配合，评价中始终遵照相关性原则、重要性原则、系统性原则、经济性原则，构建评价指标体系，将产出指标、效益指标、满意度指标细化分解至三级指标，明确指标值，建立评价标准及得分机制，科学选用反映项目专业特点的评价方法和绩效指标进行定量分析与定性分析，合理准确地反映资金项目支出的绩效水平和目标实现程度。多数指标全部完成，部分指标如展位单位成本、宣传知晓率未达成目标，综合评价得分为92分，总体目标的达成情况较好、预算执行情况完成度高。评价过程中存在部分问题，如评价方法不够完善等，仍需改进。总体而言，项目开展情况较好，自评指标客观，结果合理。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我社在2023年度部门决算中反映“2023安徽省国际茶产业博览会”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2023安徽省国际茶产业博览会”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为84.25万元，执行数为84.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参展成果显著。我市共有5个馆参展，共组织52余家茶企展示展销。其中六安瓜片、舒城小兰花、霍山黄芽、华山银毫名优茶品闪耀亮相，展示展销六安市特色品牌。二是签约成果显著。霍山、金寨、舒城、金安共报送了4个茶产业签约项目，累计签约金额约2亿元,涉及茶叶加工、冷链物流、茶旅文化、品牌推广等多种类型，搭建了茶产业高质量发展的“双招双引”平台。 三是采购成果显著。本届茶博会线上线下展销两旺，据统计，我市茶博会期间现场销售额为320万元，是前三年销售额总和，通过展销结合、线上线下相结合，为助力六安市茶产业发展作出了积极贡献。 四是获奖成果显著。在2023长三角斗茶大赛颁奖仪式上,六安市齐头山茶业有限公司获茶王荣誉,另有4家茶企获金奖、3家茶企获银奖、1家茶企获优质奖。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不够强。对预算绩效管理的了解不够深，仍存在传统思想，重支出，轻绩效；二是绩效目标编制量化程度不高。部分项目的指标设置不够合理，没有充分结合业务内容的实际情况进行量化；三是业务科室与财务科室沟通不足。在编制绩效目标、开展绩效自评工作时有效交流不足。下一步改进措施：一是进一步加强绩效意识。提升对绩效重要性的认识，加强绩效工作的组织实施，让绩效意识深入贯穿到每个人日常工作中；二是细化预算编制工作。立足项目实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为可量化的具体工作计划；三是加强部门内部协调机制。落实部门内部预算绩效管理主体责任，提高部门内部财务人员以及业务人员的预算绩效管理意识，共同配合完成预算绩效管理工作，提高部门预算绩效管理水平。

“2023安徽省国际茶产业博览会”项目的《项目支出绩效自评表》

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表。”

（3）部门评价结果。

  《“2023安徽省国际茶产业博览会”项目绩效评价报告》

详见“附件2：2023安徽省国际茶产业博览会项目绩效评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

一、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.“2023安徽省国际茶产业博览会”项目绩效评价报告

附件1：2023年度项目指出绩效自评表.pdf

附件2：“2023安徽省国际茶产业博览会”项目绩效评价报告.pdf